ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul IV al anului 2012

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si 13 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul IV al anului 2012, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul împrumuturilor interne,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.36

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind execuţia bugetară

la data de 31.12.2012

Având în vedere prevederile art.49 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii principali de credite  prezintă spre analiză şi aprobare consiliilor locale, conturile trimestriale de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului creditelor interne.

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, veniturile  totale prevăzute prin bugetul  local la data de 31 decembrie 2012 sunt de 35.451.744 lei, iar cheltuielile sunt de 35.709.203 lei.

Veniturile totale ale bugetului local aferente la 31 decembrie 2012 sunt realizate în proporţie de 97,43 %, iar veniturile proprii în proporţie de 98,51%.

Veniturile sectiunii de functionare  ale bugetului local se compun din:

Denumirea	Prevederi anuale	Încasări realizate
Venituri totale din care:	30.997.631	30.626.033
Venituri proprii	14.083.816	14.085.855
Sume defalcate	18.845.184	18.702.668
Subvenţii	225.000	202.477
Donaţii si sponsorizări	22.428	22.428
Varsăminte din sectiunea de funcţ. în secţiunea de dezvoltare	-2.178.797	-2.387.395

Veniturile sectiunii de dezvoltare  ale bugetului local se compun din:

Denumirea	Prevederi  trimestriale	Încasări realizate
Venituri totale din care:	4.454.113	3.913.486
Venituri proprii	794.129	570.068
Varsaminte din sectiunea de functionare  in sectiunea de dezvoltare	2.178.797	2.387.395
Subventii de la bugetul de stat	750.000	739.673
Sume primate de la UE in contul plăţilor efectuate şi prefinanţări	731.187	216.350

În cursul anului 2012 s-au comunicat 132 somaţii şi titluri executorii pentru obligaţiile fiscale, chirii datorate bugetului local de către persoanele juridice şi 3.903 somaţii şi titluri executorii pentru obligaţiile fiscale, chirii datorate bugetului local de persoanele fizice. Somaţiile şi titlurile executorii prin care s-a început executarea silită au fost aduse la cunoştinţa contribuabililor prin poştă, fax, deplasarea la domiciliul/sediul sau pct. de lucru al contribuabililor.

În perioada iulie-octombrie 2012, trei echipe formate fiecare dintr-un reprezentant al serviciului de venituri însoţit de un reprezentant al poliţiei locale şi temporar de un jurist s-au deplasat în teren la domiciliul/sediul/pct. de lucru al contribuabililor în acţiunea de comunicare a somaţiilor/titlurilor executorii şi de încasare. Suma încasată pe chitanţiere a fost de 34.389 lei.

În continuarea procedurii de executare silită s-au instituit:

- popriri

41 la persoane juridice încasându-se suma de 271.421 lei;

48 la personae fizice încasându-se 21.718 lei;

-     sechestre asiguratorii

                                    14 la personae juridice încasându-se suma de 91.915 lei;

                                    4 la personae fizice încasându-se suma de 2.326 lei.

Drepturile constatate de încasat la sfârşitul lunii decembrie 2012, respectiv veniturile neîncasate  sunt de 7.954.333,82 lei.

Analizând contul de execuţie conform structurii clasificaţiei bugetare din situaţiile financiare, rezultă că plăţile efectuate s-au încadrat în creditele aprobate prin bugetul local pe anul 2012 (anexa 2).

La capitolul Autorităţi executive creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 2.426.555 lei , din care cheltuieli de personal 1.368.610 lei,  bunuri şi servicii 1.057.945 lei. Plăţile efectuate au fost în valoare de 2.319.122 lei, din care pentru salarii 1.356.637 lei, pentru aprovizionări cu materiale şi servicii 962.560 lei (furnituri de birou – 4.756 lei, materiale pentru curăţenie – 7.262 lei, iluminat, încălzit – 122.999 lei; apa, canal, salubritate – 37.771 lei, carburanţi si lubrifianţi – 119.226 lei; posta; telefoane, internet – 64.959 lei; alte bunuri si servicii pentru funcţionare – 385.036 lei, reparaţii curente – 6.422 lei, obiecte de inventar – 17.158 lei, deplasări – 16.691 lei, alte cheltuieli,  reclama si publicitate , protocol si reprezentare – 125.557 lei; cărţi, publicaţii – 783 lei; protecţia muncii – 52.440 lei;  pregătire profesională – 1.500 lei).

La capitolul Alte servicii publice generale, creditele bugetare la 31 decembrie 2012  au fost de 235.063 lei, din care cheltuieli de personal 169.958 lei,  bunuri şi servicii  65.105 lei. Plăţile efectuate au fost în valoare de 209.948 lei, din care pentru salarii 160.617 lei, pentru bunuri şi servicii 49.331 lei( furnituri de birou – 1.000 lei; materiale curăţenie – 200 lei, încălzit, iluminat – 8.082 lei; apa, canal, salubritate – 187 lei; poştă, telefon – 4.046 lei; alte bunuri si servicii pentru funcţionare – 25.933 lei, deplasări – 3.033 lei, cheltuieli protocol alegeri – 6.850 lei ).

La capitolul Dobânzi creditele bugetare  la 31 decembrie 2012, au fost de  4.103.765 lei, iar plăţile au fost de 4.103.346 lei, reprezentând dobânzi – 4.065.085 lei,  comisioane aferente creditelor interne – 38.261 lei.

La capitolul Ordine publică şi siguranţă naţională creditele bugetare la sfârşitul anului 2012 au fost de 335.792 lei, din care cheltuieli de personal 284.191 lei, bunuri şi servicii 51.601 lei. Plăţile efectuate au fost  de 306.420 lei, din care pentru salarii 271.240 lei, pentru aprovizionări cu  materiale şi servicii 35.180 lei .

La capitolul Învăţământ creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 8.193.418 lei, din care cheltuieli de personal  6.912.100 lei, bunuri şi servicii 1.147.213 lei,   burse – 60.000 lei, cheltuieli de capital 74.105 lei. Plăţile efectuate au fost în valoare de 7.962.486 lei, din care pentru salarii  6.910.135 lei, pentru bunuri şi servicii 985.266 lei (furnituri de birou – 23.108 lei, materiale pentru curăţenie – 23.727 lei, încălzit, iluminat – 291.338 lei; apa, canal, salubritate – 86.487 lei; carburanţi şi lubrefianţi – 9.057 lei, transport – 13.377 lei, posta, telefon – 32.140 lei; materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional – 39.249 lei; alte materiale si prestări de servicii pentru întreţinere si funcţionare – 53.513 lei; reparaţii curente – 106.184 lei; obiecte de inventar – 215.077 lei, deplasări – 29.890 lei; cărţi, publicaţii şi materiale documentare – 98 lei, pregătire profesională – 10.475 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii – 51.546 lei),  pentru burse 43.649 lei, cheltuieli de capital – 23.436 lei.

Pentru plăţile aferente salariilor sumele se primesc de la bugetul de stat. Pentru plăţile la bunuri şi servicii  sumele se primesc atât de la bugetul de stat - finanţare de bază – 820.849 lei, cât şi de la bugetul local - finanţare complementară – 164.417 lei .

La capitolul Sănătate creditele bugetare aferente  la sfârşitul anului 2012 au fost de 978.803 lei, din care cheltuieli de personal 192.803 lei, bunuri si servicii 6.000 lei, transferuri pentru finanţarea sănătăţii – 780.000 lei.  Plăţile efectuate au fost de 920.859 lei   reprezentând cheltuieli cu salariile – 185.904 lei, medicamente si materiale sanitare – 1.296 lei, transferuri pentru finanţarea sănătăţii – 733.659 lei. La acest capitol sumele necesare pentru cheltuielile de personal cât şi bunuri şi servicii se primesc de la bugetul de stat prin Direcţia de Sănătate Publică Suceava.

La capitolul Cultură, religie si acţiuni privind activitatea sportivă  creditele bugetare la sfârşitul anului 2012 au fost de 1.069.626 lei, din care cheltuieli de personal  86.551 lei, bunuri şi servicii  423.977 lei,  transferuri (sume alocate din bugetul local pentru finanţarea activităţii la Casa de cultura, Salvamont si Muzee) 522.098 lei, alte cheltuieli (culte si prime joc fotbalişti) -  37.000 lei.

Plăţile efectuate au fost în valoare de 900.947 lei, din care pentru salarii  81.755 lei (salarii la bibliotecă şi sport), pentru aprovizionări cu  materiale şi servicii 382.093 lei    (furnituri – 100 lei, materiale pentru curăţenie – 649 lei, încălzit, iluminat – 27.456 lei, apă,canal, salubritate – 13.931 lei, poştă, telefon – 2.490 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare –  56.040 lei, reparaţii curente – 284 lei, deplasări – 1.196 lei, cărţi, publicaţii şi materiale documentare – 2.248 lei, pregătire profesională – 700 lei, alte cheltuieli, respectiv acţiuni social culturale – 276.999 lei,) pentru culte – 22.000 lei ; prime joc fotbalişti – 14.206 lei;  transferuri pentru finanţarea activităţii la Casa de cultura, Salvamont si Muzee – 400.893 lei.

La capitolul  Asigurări şi asistenţă socială, creditele bugetare la sfârşitul anului  2012, au fost de 2.256.753 lei, din care cheltuieli de personal 999.030 lei (inclusiv asistenţi persoane cu handicap 32 persoane), bunuri şi servicii 669.712 lei, ajutoare sociale 573.991 lei (sunt incluse şi ajutoarele de încălzire primite ca subvenţie), cheltuieli de capital – 14.020 lei. Plăţile efectuate au fost de 2.167.972 lei, din care pentru salarii 960.938 lei, pentru bunuri şi  servicii  649.262 lei ( materiale pentru curăţenie – 7.450 lei, încălzit, iluminat – 75.884 lei, apa, canal, salubritate – 16.691 lei, posta, telefon – 3.045 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 37.785 lei, reparaţii curente – 3.000 lei, hrana pentru asistaţii de la Cantina de ajutor social, Creşă şi Căminul de bătrâni, pentru cele aproximativ 189 persoane asistate social , din care 20 la Creşă, 22 Cămin bătrâni,  si 180 Cantina socială – 503.041 lei, medicamente şi materiale sanitare – 1.000 lei, deplasări – 1.366 lei ),  ajutoare sociale – 548.262 lei, cheltuieli de capital – 9.510 lei.

S-au acordat ajutoare sociale de urgenţă şi de înmormântare unui număr de 193  persoane în sumă de 40.855 lei.

S-au acordat de asemenea indemnizaţii pentru un număr de 63 persoane(lunar) cu handicap grav, în  sumă de 400.694 lei.

Din totalul creditelor bugetare de 13.962.582 lei prevăzute la capitolul Servicii, dezvoltare publică şi locuinţe, la cheltuieli de personal – 714.152 lei, bunuri şi servicii – 7.263.150 lei, rambursări de credite – 2.916.535 lei, programe de dezvoltare – 50.000 lei, cheltuieli de capital – 3.018.745 lei, plăţile efectuate au fost de  13.543.012 lei, din care pentru salarii 706.135 lei (salariile aferente personalului ce deserveşte Centrala termica pe rumeguş), pentru bunuri  şi servicii 7.076.972 lei ( 6.279.727 lei sunt plăţi pentru Centrala termică , respectiv  cval transport rumeguş, cval rumeguş, cval energie electrică, cval chirie centrala - Regnafor, cval carburanţi, poştă-telefon),  pentru investiţii  2.869.001 lei, din care  plăţi pentru proiectul Utilităţi şi mediu la Standarde Europene – 1.341.226 lei;  reabilitare iluminat public – 350.000 lei; diferenta prelungire iluminat public strada Rosu – 3.488 lei; sistematizare pe verticală Ansamblul Podu Verde, Transilvaniei, partial lucrari reabilitare strazi – 579.999 lei; expertiza tehnica pod pietonal rau Dorna – 3.080 lei; lucrari baza sportiva II Vatra Dornei – 35.262 lei;   lucrări  la bloc locuinte sociale Unirii 68 – 544.710 lei; motocoasa – 3.450 lei; diferenţă  valoare boxe metalice – 1.920 lei; pentru rambursări de credite interne 2.899.348 lei.

În cadrul capitolului Mediu şi ape s-a prevăzut până la sfârşitul anului 2012 suma de 719.901 lei, pentru bunuri şi servicii – 658.986 lei, programe de dezvoltare 50.000 lei, proiecte cu finanţare FEN – 349 lei; cheltuieli de capital – 10.566 lei, din care s-au plătit  581.542 lei, din care lucrări de salubritate în sumă de 543.185 lei , colectarea şi tratarea deşeurilor 6.693 lei şi lucrări la canalizare în sumă de  31.664 lei.

De asemenea, la capitolul Transporturi s-a prevăzut 595.158 lei, pentru bunuri şi servicii  593.158 lei, cheltuieli de capital 2.000 lei. S-au executat lucrări de întreţinere şi reparare a străzilor  în sumă de 483.351 lei, cheltuieli cu transportul în comun  89.540 lei.

La capitolul  alte acţiuni economice s-a  prevăzut suma de 831.187 lei, reprezentând sume pentru proiectul „ Promovarea produsului turistic in Ţara Dornelor „  s-a plătit 442.937 lei.

Din analiza contului de execuţie a creditelor interne (anexa 3), creditele  prevăzute până la sfârşitul anului 2012,  au fost de 2.491.174 lei. Suma plătită a fost de 1.107.716 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii  „ refacere si dezvoltare infrastructură în parcul balnear ”.

Din analiza contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (Casa de cultura, Salvamont, Muzee, Învăţământ, Spitalul Municipal Vatra Dornei, Administraţia pieţei, DADP – spatii verzi, anexa 4), reiese că veniturile  stabilite în buget la 31 decembrie 2012,  au fost de  10.216.693 lei, compuse din venituri din proprietate – 46.125 lei, venituri din prestări de servicii si alte activităţi  – 8.864.440 lei, venituri din capital – 4.030 lei, subvenţii de la alte administraţii – 1.302.098 lei( transferuri pentru muzee, Casa de cultură si  Salvamont – 522.098 lei, transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii – 120.000 lei, subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii – 10.000 lei, sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate – 650.000 lei.)

Veniturile efectiv realizate au fost de 9.423.553 lei, în proporţie de 92,24 %, reprezentând venituri din proprietate(păşuni) – 34.168 lei, venituri din vânzări de bunuri şi servicii – 8.250.804 lei, venituri din capital – 4.030 lei, subvenţii de la alte administraţii  - 1.134.551 lei (transferuri pentru muzee, Casa de cultură si  Salvamont – 400.892 lei, subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii – 75.742 lei, subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii – 9.991 lei; sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate – 647.926 lei.)

Analizând cheltuielile conform structurii clasificaţiei bugetare, rezultă că plăţile efectuate s-au încadrat în creditele aprobate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (anexa 5).

La capitolul Invăţământ creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 487.011 lei , din care pentru  cheltuieli de personal 15.000 lei, bunuri şi servicii 472.011 lei. Plăţile efectuate au fost în valoare de 311.796 lei, din care pentru cheltuieli de personal – 5.064 lei,  aprovizionări cu materiale şi servicii 306.732 lei (furnituri de birou – 169 lei, materiale pentru curăţenie – 1.140 lei; încălzit, iluminat – 467 lei, apa,canal,salubritate -  439 lei, carburanţi si lubrifianţi – 482 lei; piese de schimb – 95; poştă, telefon – 371 lei, materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional – 360 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 3.084 lei, reparaţii curente – 8.995 lei, hrană – 276.647 lei, obiecte de inventar – 6.572 lei, deplasări – 1.164 lei, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 6.747 lei.)

La capitolul Sănătate creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 8.900.064 lei, din care cheltuieli de personal 4.840.000 lei, bunuri si servicii 3.309.570 lei, cheltuieli de capital – 750.494 lei.  Plăţile efectuate au fost de 7.875.271 lei   reprezentând cheltuieli cu salariile – 4.782.760 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2.344.592 lei( furnituri de birou – 8.164 lei, materiale curăţenie – 20.707 lei, încălzit, iluminat – 224.469 lei, apă canal – 69.838 lei, carburanţi şi lubrefianţi – 7.796 lei, piese de schimb – 1.195 lei, postă, telefon – 27.679 lei, materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional – 212.285 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 82.368 lei, reparaţii curente – 254.812 lei, hrană – 186.238 lei, medicamente şi materiale sanitare – 1.061.157 lei, obiecte de inventar – 98.915 lei, deplasări – 3.661 lei, materiale de laborator – 44.924 lei, consultanta si expertiza – 35.458 lei; pregătire profesională – 3.080 lei, alte cheltuieli – 1.846 lei ), cheltuieli de capital – 747.919 lei.

La capitolul Cultură, religie si acţiuni privind activitatea sportivă,   creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 703.248 lei, din care cheltuieli de personal – 267.206 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii – 436.042 lei. Plăţile efectuate au fost de 590.301 lei reprezentând cheltuieli cu salariile – 258.393 lei (salarii pentru Muzee, Casa de cultură, Salvamont), cheltuieli cu bunuri şi servicii – 331.908 lei (materiale pentru curăţenie – 1.895 lei, încălzit, iluminat – 187.279 lei, apă, canal – 23.759 lei, carburanţi, lubrefianţi – 23.070 lei, postă, telefon – 870 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 76.195 lei, obiecte de inventar – 14.962 lei, deplasări – 1.220 lei, pregătire profesională – 2.524 lei, alte cheltuieli  - 134 lei).

La capitolul Servicii, dezvoltare publică şi locuinţe,  creditele bugetare la 31 decembrie  2012 au fost de 544.435 lei, din care cheltuieli de personal 154.899 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii – 389.536 lei. Plăţile efectuate au fost de 320.953 lei, reprezentând cheltuieli cu salariile – 148.271 lei (salarii la Administraţia pieţei şi DADP – spaţii verzi), cheltuieli cu bunuri şi servicii – 172.682 lei, ( materiale pentru curăţenie – 5.325 lei, încălzit, iluminat – 26.741 lei, apa,canal – 56.535 lei, carburanţi şi lubrefianţi – 50 lei, poştă, telefon – 635 lei, materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional – 2.979 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 56.985 lei, reparaţii curente – 1.691 lei, obiecte de inventar – 5.359 lei, deplasări – 95 lei, chirii – 16.287 lei.)

 Faţă de cele prezentate, rog sa analizati si sa hotarati.

      PRIMAR

ILIE BONCHES